Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld + omschrijving | a. toe- voeging | b. ont- trekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toe- voeging | e. ont- trekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
2.1 Dekking kapitaallasten UP Groen, water, recreatie | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2.1 Dekking kapitaallasten UP Verkeer en vervoer | 4.042 | 70 | 3.972 | 3.905 | 2.201 | 70 | 6.036 | 2.131 | 1.841 |
2.1 Groot onderhoud wegen | 4.642 | 5.488 | -846 | 5.592 | 4.372 | 3.814 | 6.150 | 559 | -1.404 |
2.1 Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | 448 | 537 | -89 | 828 | 448 | 483 | 792 | -35 | -54 |
2.1 Verkeersmaatregelen | 1.696 | 1.293 | 404 | 2.815 | 1.696 | 1.319 | 3.193 | 377 | 26 |
2.1 Verkeersregelinstallaties | 421 | 802 | -381 | 2.037 | 421 | 622 | 1.836 | -201 | -179 |
5.7 Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | 973 | 843 | 130 | 126 | 973 | 454 | 644 | 519 | -389 |
7.4 Energiebeleidsplan (incl.SLOK) | 0 | 78 | -78 | 77 | 0 | 77 | 0 | -77 | 0 |
7.5 Dekking kapitaallasten Zorgvlied | 27 | 0 | 27 | 203 | 24 | 0 | 228 | 24 | 3 |
7.5 Meubilair Zorgvlied | 0 | 27 | -27 | 27 | 0 | 24 | 2 | -24 | -3 |
4 Openbare ruimte | 12.398 | 9.136 | 3.263 | 15.610 | 10.135 | 6.863 | 18.882 | 3.272 | -10 |
2.1 Dekking kapitaallasten "UP Groen, water, recreatie" en "UP Verkeer en vervoer"
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
Ten opzichte van de begroting is € 1,4 miljoen minder onttrokken dan begroot. Voor de toelichting zie bijlage 6.2 (kopje Financiering, kolommen "Via investeringen", taakveld 2.1 en 5.7, in de tabel).
Brug Nationaal Tenniscentrum (NTC)
De brug voor het NTC was oorspronkelijk geraamd op circa € 260.000. Deze kostenraming ging uit van een constructie die de fietsbrug tevens incidenteel geschikt zou maken voor gemotoriseerd verkeer. Bij de vaststelling van de Perspectiefnota is er bestuurlijk voor gekozen om slechts een budget van € 110.000 ter beschikking te stellen. Dit budget is toereikend voor een fietsbrug, zonder de mogelijkheid voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor moest een nieuw ontwerp van de brug worden gemaakt, waardoor de oorspronkelijke planning is vertraagd. Voorgesteld wordt € 105.000 over te hevelen naar 2020 voor de uitvoering van de fietsbrug.
De Loeten
In 2018 heeft de gemeente gronden aangekocht op het bedrijventerrein De Loeten, voor de aanleg van het openbaar gebied, zijnde een toegangsweg. Deze aanlegkosten worden voor het grootste deel gedekt uit exploitatiebijdragen. Voor het resterende deel was een bedrag aanwezig in de voorziening facilitaire projecten.
Omdat de uitgaven voor de aanleg van de toegangsweg plaatsvinden in 2020 en er een nieuwe grondexploitatie wordt vastgesteld waarin deze kosten zijn opgenomen, kan de voorziening vrijvallen en is de storting van € 478.000 in de reserve dekking kapitaallasten niet meer nodig.
2.1 "Groot onderhoud wegen", "Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)", "Verkeersmaatregelen", "Verkeersregelinstallaties" en 5.7 "Buitenruimte groen, water en spelrecreatie"
Bovengenoemde reserves hebben betrekking op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.
Projecten uit dit plan rekenen af met deze reserves. De verschillen tussen begrote en werkelijke onttrekkingen aan de reserves hebben aan de ene kant te maken met fasering van projecten, die over de jaargrens heen lopen en eerder of nog niet klaar zijn.
Aan de andere kant zijn er ook voordelige resultaten behaald op projecten die afgerond zijn of jaarlijkse beheerbudgetten die niet geheel besteed zijn.
De verwachte storting in de reserve "groot onderhoud wegen" van € 270.000 vanuit de grondexploitatie Westwijk Zuidoost, terzake van de verdubbeling van de Bovenkerkerweg, heeft niet plaatsgevonden in 2019 maar is doorgeschoven naar 2020.
Een verdere toelichting staat in de bijlage "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte".