1. vaststellen jaarstukken
Beslispunt 1: De jaarstukken 2019 vaststellen.
2. rekeningresultaat
Beslispunt 2: Het rekeningresultaat van € 24,6 miljoen (begroot € 22,6 miljoen) te onttrekken aan de algemene reserve.
3. fasering kredieten
Eind 2019 resteert een investeringsbedrag aan gevoteerde kredieten van € 4,192 miljoen.
Omschrijving (bedrag x € 1.000) | Gevoteerde | Uitgaven | Uitgaven | Restant eind | verwachte lasten |
|---|---|---|---|---|---|
bedrag (A) | t/m 2018 (B) | 2019 (C) | 2019 (D) | na 2019 (E) | |
Vastgoed: bedrijfsgebouwen | 548 | 269 | 357 | -78 | -78 |
Wegen en Verkeer (maatschappelijk nut tlv reserve) | 6.375 | 2.183 | 2.201 | 1.991 | 1.513 |
Investeringsfondsen | 11.580 | 5.393 | 4.242 | 1.945 | 1.937 |
Onderwijshuisvesting (investeringsfonds en exploitatie) | 24.381 | 8.504 | 16.115 | -238 | -325 |
Overig | 346 | 155 | 195 | -4 | -4 |
Subtotaal algemene middelen | 43.230 | 16.504 | 23.110 | 3.616 | 3.043 |
Afvalbeheer (incl. bedrijfsafval) | 3.950 | 3.538 | 356 | 56 | 59 |
Riolering | 3.056 | 901 | 1.638 | 517 | 115 |
Zorgvlied | 230 | 203 | 24 | 3 | 0 |
Subtotaal kostendekkende exploitaties | 7.236 | 4.642 | 2.018 | 576 | 174 |
TOTAAL | 50.466 | 21.145 | 25.128 | 4.192 | 3.217 |
Van de restantkredieten wordt een groot deel afgewikkeld met een daarvoor gevormde bestemmingsreserve. Voor de begrotingsrechtmatigheid is het belangrijk dat naast de overheveling van kredieten met bijbehorende kapitaallasten tevens wordt ingestemd met het wijzigen van de begroting 2019 voor de hiermee samenhangende reservemutaties, zodat dit 1-op-1 aansluit met de gefaseerde kredietonttrekking. Dit betreft de reserve "dekking kapitaallasten" en de specifiek gevormde bestemmingsreserves.
Beslispunt 3: Instemmen met het beschikbaar houden in het begrotingsjaar 2020 van per saldo € 3.217.000 aan restantkredieten, alsmede met het wijzigen van de begroting 2020 voor de met deze kredieten samenhangende reservemutaties.
4. Budgetoverheveling 2019 naar 2020
Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om enkele niet bestede bedragen beschikbaar te houden in 2020 voor het afronden van werkzaamheden/projecten. De toelichting staat vermeld op de programma's.
Voorstel budgetoverheveling 2019 naar 2020 e.v. (bedrag x € 1.000) | saldo | programma |
|---|---|---|
Sociale samenhang | 293 | 1 |
Amity | 1.000 | 3 |
Subsidie Groen op gebouwen | 40 | 4 |
Brug Nationaal TennisCentrum | 105 | 4 |
Groei van de stad | 100 | 5 |
Programma digitale transformatie | 900 | 7 |
Totaal-generaal (resultaatbestemming) | 2.438 |
Beslispunt 4: Instemmen via resultaatbestemming met budgetoverheveling van € 1,438 miljoen naar komend jaar en de begroting 2020 wijzigen voor de vermelde bedragen, alsmede instemmen met overheveling van € 1 miljoen voor Amity naar 2021 en de begroting 2021 hiervoor te wijzigen.
5. Faseringsverschil krediet Nieuwbouw HWC
Voor nieuwbouw van het Herman Wesselink College (HWC) is een totaal krediet van € 26,3 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de jaarschijf 2019 werd verwacht dat € 8,5 miljoen besteed zou worden. Daadwerkelijk is in 2019 € 8,9 miljoen geïnvesteerd.
De met dit krediet samenhangende reservemutaties mogen vanuit de BBV-voorschriften maximaal tot het begrote bedrag worden gemuteerd. Een hogere onttrekking betekent een onrechtmatige uitgave. Om de reservemutaties in de pas te laten lopen met het krediet wordt voorgesteld om aanvullend € 417.000 te onttrekken aan de reserve Nieuwbouw HWC en een aanvullende dotatie aan de reserve dekking kapitaallasten voor hetzelfde bedrag.
Beslispunt 5: Instemmen met het storten van € 417.000 in de reserve "dekking kapitaallasten" ter dekking van de kapitaallasten die samenhangen met de nieuwbouw van het HWC, een bedrag van dezelfde omvang te onttrekken aan de reserve "Nieuwbouw HWC" en hiervoor de begroting 2020 te wijzigen.
6. Faseringsverschil krediet Nieuwbouw Piet Heinschool
Voor nieuwbouw van de Piet Heinschool is een totaal krediet van € 12,2 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de jaarschijf 2019 werd verwacht dat € 4,1 miljoen besteed zou worden. Daadwerkelijk is in 2019 € 5,1 miljoen geïnvesteerd.
De met dit krediet samenhangende reservemutaties mogen vanuit de BBV-voorschriften maximaal tot het begrote bedrag worden gemuteerd. Een hogere onttrekking betekent een onrechtmatige uitgave. Om de reservemutaties in de pas te laten lopen met het krediet wordt voorgesteld om aanvullend € 1.297.000 te onttrekken aan de reserve Nieuwbouw Piet Heinschool en een aanvullende dotatie aan de reserve dekking kapitaallasten voor hetzelfde bedrag.
Beslispunt 6: Instemmen met het storten van € 1.297.000 in de reserve "dekking kapitaallasten" ter dekking van de kapitaallasten die samenhangen met de nieuwbouw van de Piet Heinschool, een bedrag van dezelfde omvang te onttrekken aan de reserve "Nieuwbouw Piet Heinschool" en hiervoor de begroting 2020 te wijzigen.
7. Opheffen reserves Nieuwbouw Wending, Energiebeleidsplan, Meubilair Zorgvlied en de voorziening bedrijfsafval.
De genoemde reserves en voorziening kunnen worden opgeheven.
Beslispunt 7: Instemmen met het opheffen van de reserves "Nieuwbouw Wending", "Energiebeleidsplan (incl. SLOK), alsmede "Meubilair Zorgvlied" waarvan het restant ad € 2.000 kan vrijvallen en met het opheffen van de voorziening "Bedrijfsafval".
8. Amity
Sinds kerst stagneert het leerlingenaantal rond de 200 leerlingen. Een aantal kinderen is nu ook van school gehaald, omdat de ouders en kinderen (met name Indiërs) teruggaan naar het land van herkomst. Voor 28 april moeten ouders aangeven of de kinderen die nu op Amity zitten ook het komende schooljaar weer deelnemen. De verwachting is echter dat dit jaar niet het aantal van 280 wordt bereikt. Voorgesteld wordt om de in 2020 begrote bijdrage aan Amity (evenals de € 1 miljoen vanuit 2019; zie beslispunt 4) over te hevelen naar 2021.
Beslispunt 8: Instemmen met de overheveling van € 1 miljoen voor Amity van de jaarschijf 2020 naar 2021 en de begroting 2020 + 2021 hiervoor te wijzigen