Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld + omschrijving | a. toe- voeging | b. ont- trekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toe- voeging | e. ont- trekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen | 1.529 | 2.522 | -994 | 797 | 6.880 | 4.487 | 3.191 | 2.394 | -3.387 |
0.4 Dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen | 1.067 | 207 | 859 | 995 | 1.047 | 207 | 1.835 | 840 | 19 |
0.4 Dekking kapitaallasten Informatiebeheer | 896 | 0 | 896 | 1.624 | 825 | 0 | 2.450 | 825 | 71 |
0.4 Dekking kapitaallasten Services algemeen | 2.000 | 79 | 1.921 | 210 | 1.955 | 79 | 2.086 | 1.876 | 45 |
0.4 Egalisatie digitale transformatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.4 Hardware IT | 0 | 896 | -896 | 1.176 | 0 | 825 | 350 | -825 | -71 |
0.4 Icl bedrijfsmiddelen | 1.172 | 1.685 | -513 | 4.866 | 1.172 | 1.666 | 4.372 | -494 | -19 |
0.4 Ideaalcomplex hardware IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.4 Raadhuis aanpassing huisvesting | 2.800 | 2.000 | 800 | 0 | 2.800 | 1.955 | 845 | 845 | -45 |
7 Overhead | 9.463 | 7.389 | 2.074 | 9.668 | 14.679 | 9.218 | 15.129 | 5.461 | -3.387 |
Bedrijfsvoeringsfondsen (€ 2,4 miljoen dotatie i.p.v. € 0,9 miljoen onttrekking)
Het fonds bevat middelen van projecten die gefaseerd zijn, maar waarvan de middelen benodigd blijven binnen de bedrijfsvoering. Op het moment dat projecten niet tot uitvoering komen geldt de lijn, dat de hiervoor toegekende middelen vrijvallen in het rekeningresultaat.
Het saldo is daarnaast benodigd om de voorfinanciering van de investering 2018 in ICT van € 2,8 miljoen “terug te verdienen” uit bestaande budgetten (2020 t/m 2022 € 0,7 miljoen per jaar).
Met inachtneming hiervan is de omvang van het bedrijfsvoeringfonds ad. € 3,2 miljoen beperkt en onder het afgesproken “plafondbedrag” van € 4,5 miljoen (5% van apparaatskosten; € 90 miljoen).
Hardware IT en dekking kapitaallasten informatiebeheer (€ 71.000 neutraal)
De verbouwing en herinrichting van het raadhuis is eind 2019 gestart en loopt door in 2020 en 2021. Het tempo van de verbouwing bepaalt ook het moment waarop de decentrale serviceruimtes worden verbouwd en ingericht. Hiervoor is in 2019 een budget van € 275.000 beschikbaar gesteld. Het moment waarop dit gaat plaatsvinden staat voor 2020 gepland.
Voor de aanleg van de nieuwe datalijnen naar de verschillende buitenlocaties is in 2019 € 75.000 beschikbaar gesteld. De aansluiting heeft vertraging opgelopen. De reden ligt in de landelijke VNG aanbesteding van datalijnen. De partij die de landelijke aanbesteding gegund heeft gekregen is nog bezig met de planning, vergunning aanvraag en aanleg van de aansluitingen voor een grote hoeveelheid Nederlandse gemeenten.