overlopende activa
bedrag x € 1.000 | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|---|---|---|
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 1. te ontvangen BTW-compensatiefonds | 13.739 | 13.216 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 3. vooruitbetaalde kosten | 7.543 | 8.667 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 4. te verhalen bedragen | 5.369 | 5.078 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 5. te verhalen kosten facilitaire projecten | 648 | 462 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 6. overige overlopende activa | 89 | 268 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen | 4.666 | 1.574 |
Overlopende activa | 32.054 | 29.264 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen
1 en 6 nog te ontvangen btw-compensatiefonds/overig
De belangrijkste vordering die onder overlopende activa is opgenomen betreft te verrekenen btw met het BTW-compensatiefonds. Dit bedrag wordt op 1 juli volgend op het verslagjaar uitbetaald.
3 en 4 vooruitbetaalde kosten/nog te verhalen bedragen
Transitoria zijn kosten welke toegerekend moeten worden aan een andere periode dan de verslagperiode. Aan de activazijde kunnen deze overlopende posten vooruitbetaalde kosten/nog te verhalen bedragen betreffen. De belangrijksten zijn de gemeentelijke bijdragen aan RWS infra voor de gemeentelijke infrastructuur, fietsbrug en watersysteem overkapping (€ 7,1 miljoen)
5 facilitaire projecten: nog te verhalen kosten
Het betreft hier kosten faciliterend grondbeleid die verhaald kunnen worden op derden en waarbij nog geen overeenkomst is getekend.
Het saldo van de te verhalen facilitaire kosten is als volgt de specificeren:
bedrag x € 1.000 | Boekwaarde 1 januari | Boekwaarde 31 december |
|---|---|---|
De Loeten | 0 | 42 |
Verhaalbare kosten | 0 | 42 |
Kostverlorenhof | 40 | 0 |
Maalderij 4-8 | 23 | 36 |
Haagbeuklaan 1-3 | 0 | 9 |
Scheg | 360 | 546 |
Paviljoen zwembad (Poels UP) | 39 | 16 |
Nog te verhalen kosten | 462 | 607 |
Totaal facilitaire projecten: nog te verhalen kosten | 462 | 648 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen
bedrag x € 1.000 | Saldo | Toevoe- | Ontvangen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1 januari | gingen | bedragen | 31 december | |
RWS wegennet A9 | 53 | 53 | 0 | |
Project Schiphol-Amsterdam-Almere | 600 | 300 | 900 | |
RWS knoop Ouderkerkerlaan | 0 | 2.714 | 2.714 | |
RWS Fietsbrug A9 | 0 | 7 | 7 | |
RWS Maatregel A9 Keizer Karelweg | 0 | 19 | 19 | |
Soza: BBZ nog te ontvangen declaratie 2015 | 18 | 18 | 0 | |
nog te ontvangen gelden Rijk | 671 | 3.040 | 71 | 3.640 |
Vervoersregio: diverse projecten | 903 | 585 | 903 | 585 |
Vervoersregio: gronden uithoorn | 0 | 441 | 441 | |
Provincie Noord-Holland sloop Amsteldijk Noord 1a | 0 | 0 | ||
nog te ontvangen gelden andere overheden | 903 | 1.026 | 903 | 1.026 |
Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 1.574 | 4.066 | 974 | 4.666 |