Financiering
Schatkistbankieren
Amstelveen heeft een grote kasreserve. De jaarrekening 2019 meldt dat per 31 december € 54 miljoen staat uitgezet via schatkistbankieren tegen een rentevergoeding van 0%.
Opgenomen leningen
Amstelveen heeft eind 2013 de vierde tranche ter beschikking gekregen van een opgenomen lening van totaal € 90 miljoen tegen een gemiddeld rentepercentage van 4,45. Eind 2019 resteert een schuld van € 73 miljoen.
Begin 2020 is aan de BNG gevraagd of een deel van de 40-jarige lening van € 90 miljoen vervroegd afgelost kan worden met de uitstaande middelen via schatkistbankieren. Indicatief moet rekening worden gehouden met vooruit te betalen rente van € 9 miljoen bij het vervroegd aflossen van een lening van € 20 miljoen met afloopdatum 2050. Dit leidt tot lagere rentelasten in de toekomst, maar betekent wel dat nu ten laste van de algemene reserve moet worden voorgefinancierd. Voor de gehele opgenomen lening van oorspronkelijk € 90 miljoen zou dit een voorfinanciering betekenen van ongeveer € 35 miljoen. Dit saldo is niet beschikbaar in de algemene reserve of het verdringt andere investeringen.
Uitstaande lening
Amstelveen heeft een bedrag van € 9 miljoen met een looptijd tot en met 2020 uitgezet bij de BNG. Over dit bedrag ontvangt de gemeente een rentevergoeding van 7,35 procent.