materiële vaste activa
bedrag x € 1.000 | Boekwaarde | Investe- | Desinves- | Afschrij- | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
1 januari | ringen | teringen | vingen | 31 december | |
1.1 Gronden en terreinen | 5.723 | 1.051 | 551 | 161 | 6.063 |
1.2 Woonruimten | 999 | 0 | 0 | 134 | 865 |
1.3 Bedrijfsgebouwen | 108.353 | 18.632 | 104 | 3.711 | 123.171 |
1.4 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 2.160 | 0 | 0 | 538 | 1.622 |
1.5 Vervoermiddelen | 878 | 1.047 | 0 | 190 | 1.735 |
1.6 Machines, apparaten en installaties | 2.476 | 759 | 0 | 165 | 3.070 |
1.7 Overige materiële vaste activa | 545 | 24 | 0 | 105 | 464 |
1. Investeringen met een economisch nut | 121.134 | 21.514 | 654 | 5.005 | 136.989 |
2.1 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 68.029 | 1.638 | 0 | 2.148 | 67.519 |
2.2 Bedrijfsgebouwen | 5.366 | -36 | 0 | 323 | 5.007 |
2.3 Machines, apparaten en installaties | 720 | 0 | 0 | 40 | 680 |
2.4 Overige materiële vaste activa | 7.345 | 356 | 0 | 492 | 7.209 |
2. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten heffing kan worden geheven | 81.460 | 1.957 | 0 | 3.003 | 80.415 |
3.2 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 4.243 | 13.347 | 11.036 | 76 | 6.477 |
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 4.243 | 13.347 | 11.036 | 76 | 6.477 |
Materiele vaste activa | 206.837 | 36.818 | 11.690 | 8.084 | 223.882 |
bijdragen van derden
In het verloopoverzicht onder desinvesteringen is sprake van bijdragen van derden. Dit betreft:
- verwerving gronden Uithoornlijn en Amstelveenlijn van Vervoerregio Amsterdam ad. € 551.900. Hiervan is € 395.000 nog te ontvangen;
- verbouwing Elsenhove bijdrage van Groengebied Amstelland € 102.000;
- maatregelen omliggend wegennet A9 bijdrage RWS ad € 5.620.000 en Vervoerregio Amsterdam ad. € 2.383.000;
- diverse projecten in de buitenruimte ontvangen hiervoor bijdragen van Vervoerregio Amsterdam ad. € 1.114.000;
- inrichting buitenruimte diverse facilitaire projecten vanwege kostenverhaalsovereenkomsten ad. € 1.908.000.
afwaardering wegens duurzame waardevermindering
In het verloopoverzicht is geen sprake van duurzame waardevermindering.
buitengebruikstelling activa
In het verloopoverzicht is er geen sprake van buitengebruikstelling van activa.
mutatie boekwaarde economisch nut
gronden en terreinen
De vermeerdering en vermindering betreft met name de verwerving van gronden voor de Amstelveenlijn en Uithoornlijn (€ 0,5 miljoen) en het terrein voor de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College (€ 0,5 miljoen).
bedrijfsgebouwen
De vermeerdering betreft met name de nieuwbouw Piet Heinschool (€ 6,3 miljoen), nieuwbouw Herman Wesselink College (€ 8,4 miljoen), aanpassing huisvesting Raadhuis (€ 2,0 miljoen), de verbouwing Elsenhove (€ 0,4 miljoen), aankoop en verbouwing Melkweg 2 (€ 0,4 miljoen) en investeringen in de Cultuurstrip (€ 0,3 miljoen).
Vervoermiddelen
De vermeerdering betreft een viertal inzamelvoertuigen (€ 1,0 miljoen).
machines, apparaten, installaties
In 2019 is geïnvesteerd in de vervanging van hardware it (€ 0,8 miljoen)
mutatie boekwaarde economisch nut, waarvoor heffing kan worden geheven
In 2019 is voor totaal € 1,6 miljoen geïnvesteerd in riolering en gemalen. Voor de afvalinzameling is voor € 0,3 miljoen geïnvesteerd in ondergrondse containers.
mutatie boekwaarde investeringen in de openbare ruimte maatschappelijk nut
De vermeerdering en vermindering betreft investeringen in wegen en verkeersmaatregelen (€ 3,2 miljoen), maatregelen omliggend wegennet A9 (€ 8,1 miljoen), inrichting buitenruimte voor facilitaire projecten (€ 1,9 miljoen) en buitenruimte scholen Piet Heinschool (€ 0,1 miljoen).
erfpacht
Van investeringen met economisch nut; gronden en terreinen betreft € 0,9 miljoen erfpachtposities. In de Bovenkerkerpolder gaat het om € 260.000 en bij de International School of Amsterdam om € 632.000.
balanswaardering gemeentelijke gebouwen
De boekwaarde van de gemeentelijke investeringen in gebouwen die formeel in eigendom zijn van de gemeente bedraagt € 128 miljoen (zie tabel materiële vaste activa). Dit weerspiegelt niet de volledige waarde van het gemeentelijk bezit aan gebouwen.
De WOZ-waarde van deze gemeentelijke gebouwen bedraagt € 222 miljoen euro. De verzekerde waarde (= herbouwwaarde exclusief funderingskosten) van de gemeentelijke panden benadert het beste de feitelijke balanswaarde: € 340 miljoen euro. Incourante objecten, zoals raadhuis en zwembad hebben een WOZ-waarde die beduidend lager is dan de verzekerde waarde.
materiële vaste activa: nog te investeren (restantkredieten)
Omschrijving (bedrag x € 1.000) | Gevoteerde | Uitgaven | Uitgaven | Restant eind | verwachte lasten |
|---|---|---|---|---|---|
bedrag (A) | t/m 2018 (B) | 2019 (C) | 2019 (D) | na 2019 (E) | |
Vastgoed: bedrijfsgebouwen | 548 | 269 | 357 | -78 | -78 |
Wegen en Verkeer (maatschappelijk nut tlv reserve) | 6.375 | 2.183 | 2.201 | 1.991 | 1.513 |
Investeringsfondsen | 11.580 | 5.393 | 4.242 | 1.945 | 1.937 |
Onderwijshuisvesting (investeringsfonds en exploitatie) | 24.381 | 8.504 | 16.115 | -238 | -325 |
Overig | 346 | 155 | 195 | -4 | -4 |
Subtotaal algemene middelen | 43.230 | 16.504 | 23.110 | 3.616 | 3.043 |
Afvalbeheer (incl. bedrijfsafval) | 3.950 | 3.538 | 356 | 56 | 59 |
Riolering | 3.056 | 901 | 1.638 | 517 | 115 |
Zorgvlied | 230 | 203 | 24 | 3 | 0 |
Subtotaal kostendekkende exploitaties | 7.236 | 4.642 | 2.018 | 576 | 174 |
TOTAAL | 50.466 | 21.145 | 25.128 | 4.192 | 3.217 |
totaaloverzicht restantkredieten
Eind 2019 resteert een investeringsbedrag aan door de raad gevoteerde kredieten van € 4,2 miljoen Als beslispunt in de jaarrekening wordt opgenomen om € 3,217 miljoen beschikbaar te stellen.
verwachte lasten
subtotaal algemene middelen
- Vastgoed: Verbouwing Elsenhove;
- Wegen en verkeer betreft de projecten uit het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (€ 1,4 miljoen) en brug Nationaal Tenniscentrum (€ 0,1 miljoen);
- Investeringsfonds betreft met name het krediet voor wijkcentrum Noorddamcentrum (€ 1,2 miljoen), wijkcentrum Alleman (€ 0,2 miljoen), cultuurinvesteringen cultuurstrip (€ 0,2 miljoen), renovatie schuilkelder Wolfert van Borsselenweg (€ 0,2 miljoen) en aanbouw Goudsmithal (€ 0,1 miljoen);
- Onderwijshuisvesting bevat kredieten voor nieuwbouw onderwijsgebouwen. In de Kadernota en de begroting wordt twee keer per jaar een beeld geschetst van de voortgang nieuwbouw onderwijshuisvesting. De nog te verwachten lasten betreft vooral de uitbreiding IKC Mio Mondo (€ 0,6 miljoen), plaatsen tijdelijke lokalen De Linde (€ 0,3 miljoen) aanpassing School of Understanding (€ 0,1 miljoen) en het voorbereidingskrediet scholen Landtong (€ 0,2 miljoen). De uitvoering van de nieuwbouw HWC (€ 0,4 miljoen) en nieuwbouw Piet Heinschool inclusief BSO (€ 1,1 miljoen) gaan sneller dan verwacht. Hiervoor worden beschikbare de middelen van 2020 aangewend ;
subtotaal kostendekkende exploitaties
- Afvalbeheer betreft containers ondergrondse inzameling en renovatie overslagstation (€ 0,1 miljoen);
- Riolering betreft met name investeringen gemalen (€ 0,4 miljoen);
Vorenstaande betreft de restantkredieten eind 2019. Voor de periode t/m 2023 is sprake van een kredietvotering van ongeveer € 59 miljoen.